+7 (495) 287-03-04 market@galaktika.ru

Галактика Казначейство


Оперативное управление денежными средствами

Контроль заявок на лимиты по множеству признаков

Моделирование платежного календаря

Галактика Казначейство - нет кассовым разрывам и незапланированным расходам

Финансовые процессы, по которым работают компании холдингового типа, проходят по очень сложным и трудоемким регламентам. Они требуют координации работы многих подразделений и сотрудников территориально распределенных центров финансовой ответственности. Взаимодействие усложняют проблемы интеграции разных информационных систем. В таких условиях принятие управленческих решений зачастую основывается на опыте и интуиции финансовых руководителей. Оптимизация процессов движения денежных средств, обоснование принимаемых решений кажется невыполнимой задачей.

Естественная необходимость современного бизнеса

  • эффективность процесса планирования, исполнения и согласования платежей (эффективность исполнения казначейских функций)
  • централизованный контроль казначейских операций группы компаний
  • контроль платежей в рамках лимитов, договоров, сроков, регламентов
  • полное исключение несанкционированных платежей

Возможности программы Галактика Казначейство

Решение Галактика Казначейство объединяет все задачи оперативного управления финансами и предоставляет эффективные инструменты управления ликвидностью, платежеспособностью и денежными потоками компании или холдинга. Система позволяет всем участникам процессов работать в едином информационном пространстве, обеспечивая гибкое и согласованное управление финансовыми средствами. Единая форма балансировки платежного календаря, содержащая все ключевые данные для принятия решений и сервисы оперативного планирования, позволяет финансовым менеджерам эффективно управлять приоритетами платежей, исключить кассовые разрывы, риск невыполнения обязательств перед контрагентами и несанкционированные платежи, контролировать лимиты, обеспечить ликвидность и платежеспособность компании. Встроенная система документооборота обеспечивает согласование финансовых заявок и документное сопровождение движения денежных средств по установленным регламентам.

Через возможности - к результату!

Какие возможности и преимущества дает внедрение решения Галактика Казначейство:

  • Планирование и анализ внешних и внутренних денежных потоков, взаиморасчетов
  • Централизация данных по неограниченному количеству бизнес-единиц и ЦФО в рамках холдинга или крупной компании (централизованное казначейство)
  • Создание заявок на выплаты в автоматическом и/или ручном режиме
  • Контроль бюджетных лимитов платежей
  • Планирование и оптимизация внутренних платежей в рамках холдинга (между компаниями) и/или в рамках компании (между расчетными счетами)
  • Определение приоритетов платежей в соответствии со стратегией и тактикой холдинга
  • Согласование платежей внутри компании, а также акцептование головной компанией платежей дочерних предприятий (филиалов)
  • Централизованное управление остатками денежных средств на счетах и ведение кредитовых поступлений (в рамках компаний холдинга)
  • Автоматическое формирование платежных документов по согласованным платежам.
  • Анализ исполнения платежного календаря (БДДС)
  • Консолидированная корпоративная отчетность по движению денежных средств

Решение Галактика Казначейство предназначено для:

  • финансового директора
  • заместителя генерального директора по экономическим вопросам
  • руководителей финансовых отделов

Основные функции системы

Контроль финансов, централизованное казначейство

  • Полная информация об остатках, поступлениях и выбытии денежных средств
  • Формирование правил осуществления платежей
  • Электронное согласование заявок на расходование денежных средств по установленным регламентам
  • Автоматизация процесса формирования платежного календаря
  • Формирование Бюджета движения денежных средств (БДДС)

Сокращение кассовых разрывов, обеспечение платежеспособности

  • Перераспределение средств между филиалами и центрами финансовой ответственности
  • Выявление резервов денежных средств
  • Балансировка выплат и платежей с учетом приоритетов (защищенные статьи, обязательства перед бюджетом и т.п.)

Исключение несанкционированных платежей

  • Контроль соответствия платежа утвержденному платежному календарю
  • Проверка на соответствие лимитам по полному набору аналитик, необходимых для принятия решения
  • Согласование отклонений от бюджета и платежного календаря по установленному регламенту
  • Анализ деятельности руководителей, допустивших нарушения платежной дисциплины

Внедрение решения Галактика Казначейство обеспечит эффективное управление финансами, а если это нужно - поможет навести порядок в процессах. Если расходы и поступление денежных средств не сбалансированы, могут возникнуть риски неплатежей, а это вероятность срыва оплаты счетов поставщиков, как следствие - невозможность обеспечить производство необходимыми материалами и комплектующими, и в итоге - срыв заказов и штрафные санкции. Платежный календарь дает возможность не только контролировать ликвидность компании, но и поможет грамотно управлять дебиторской и кредиторской задолженностью, выявить незадействованные финансовые средства для получения дополнительного дохода.

Эффекты и выгоды от использования решения:

  • Точность финансового планирования
  • Контроль взаимных обязательств
  • Устранение кассовых разрывов

Ключевые особенности

i

встроенная система регламентов документооборота

контроль лимитов по множеству аналитик (разрезов)

I

централизованное управление финансами группы компаний

моделирование платежного календаря

автоматическое формирование и обработка документов

интеграция с любыми OLTP-системами, встроенная интеграция с Галактика ERP