+7 (495) 252-0255 market@galaktika.ru
Выбрать страницу

Нормативно-справочная информация включает основные справочники, каталоги и классификаторы системы.

Сценарий

Справочник Сценарий используется для моделирования различных сценариев планирования и учета фактов. Тут же ведутся версии всех планов и бюджетов.Сценарий является главным информационным объектом системы в который погружаются все данные системы. Каждый сценарий может находится в определенном состоянии (в соответствии с регламентов и процессом). Правило выделение сценариев следующие: сценарий описывает набор данных, которые должны/могут быть единовременно верифицированы и утверждены. При этом конечно обеспечивается возможность описания вложенных сценариев. Например Сценарий «План 2010 года», включает подчиненные сценарии соответствующие каждому филиалу (ЦФО).

Для упрощения использования системы предлагается использовать по умолчанию несколько соответствующих уровням планирования и определенных регламентом вариантов планов и только один факт.  Для каждого из элементов можно определить правило консолидации.

Каждый сценарий относится к определенной модели (вид сценария) и включает описание основных сценарных условий (горизонт планирования, регламент, состав исполнителей и другое).

Данный справочник является иерархическим. Для определенного сценария можно добавить детализацию или варианты, например, три детальных сценария: благоприятный, нормальный, неблагоприятный, что позволит проводить сценарный анализ. Для каждого сценария может быть определен алгоритм консолидации (правило агрегации вверх), и правило сбора данных из других сценариев (формула).

Сценарии могут быть связанны не только в виде иерархии, но также в виде графа взаимосвязей.

Благодаря наличию подобного механизма сценариев обеспечивается поддержка планирования как снизу-вверх, так и сверху-вниз и любых других вариантов.

Уровень цен

Справочник Уровень цен также определен в реляционном и многомерном хранилище.

Уровень цен содержит две основные иерархии: «вид цен» и «года цен».

Вид характеризует виды цен, текущие или базисные. Данный список является системным и его расширение не предполагается, содержит два элемента «базовые цены», «текущие цены».

Год – для вида «текущие цены» содержит один элемент «текущая цена»; для вида «базовые цены» может содержать несколько элементов соответствующих базовым уровням цен («цены 1991 г.», «цены 2001 г.»), данные элементы могут добавляться администратором инвестиционной программы.

Для всех элементов установлена точность вычисления 4 знака после запятой, причем правило округления используется по умолчанию.

Центр финансовой ответственности (ЦФО)

Справочник определен в реляционном и многомерном хранилище и является иерархическим.

Содержит центры финансовой ответственности и филиалы. Описывает финансово-управленческую структуру компании, по которой идет рабочий процесс планирования, отражения фактов и консолидации данных.

Организационная структура обычно подвержена изменениям и динамически изменяется.

Для адекватной поддержки ее версий используется прием формирования нескольких корневых элементов

  • Тип ЦФО – Системный тип ЦФО
  • Руководитель – ФИО и должность
  • Внутрифирменный – Флаг, для учета внутрифирменных транзакций
  • Регион – Размещение ЦФО: Страна – Регион – Город

Показатель

В рамках планирования инвестиционной программы под показателями принято понимать используемые счета и разрезы учета.

Показатели являются одним из основных справочников определяющим модель планирования и мониторинга. Показатели описывают статьи инвестиционных бюджетов, часть из них является редактируемыми, часть вычисляется по формулам полностью в автоматическом режиме.

Любой показатель содержит значения во всех аналитических разрезах, например план/факт, текущие и базовые цены и т.п. Кроме этого каждый показатель является сразу и оборотным и сальдовым, так он содержит:

  • Сальдо на начало периода
  • Оборот за период
  • Остаток на конец периода

При внесении только оборотов по периодам, система сама автоматически будет вычислять остатки на начало и конец соответствующего периода, с агрегацией по иерархии периодов (по всем определенным иерархиям, например, месяц-квартал-год).

Показатели описываются в виде иерархии и могут определяться в виде формул. При этом можно указывать уточняющие формулы, конкретизирующие аналитический разрез. Например,  показатель «финансирование  СМР» должен включать только финансирование для вида затрат «строительно монтажные работы (СМР)», для этого определяется соответствующая формула фильтрующая значения по конкретному виду затрат для данного показателя.

Для возможности внесения информации в различных разрезах (например, с детализацией по источникам финансирования, а так же по видам затрат) используется механизм слоев, позволяющий разделить данные по разрезам детализации. Данный механизм обеспечивает автоматическую проверку соответствия, т.е. если общая сумма по всем источникам финансирования не совпадет с общей суммой по всем видам затрат, то система сигнализирует об этом.

Объект инвестиций

Все объекты планирования и учета содержатся в специальном справочнике объектов, в котором располагаются как справочник объектов ССР и этапы мероприятий,

так и проекты, разделы проектов и мероприятий.

Для проектов, как и для других измерений, определены иерархии.

Виды объектовОписание
КатегорияГруппировка других элементов
Проект
Объект
Мероприятие
Название атрибутаОписание
НаправлениеНаправление работ
ГруппаКатегория проектов
ПодгруппаПодкатегория проектов
РазделРаздел сводки затрат
ГлаваГлава ССР (сводного сметного расчета)
ЦФОЦФО, к которому относиться проект
ПроектИнвестиционный проект или мероприятие
Вид элементаОпределяет вид элемента
Дата началаДата начала проекта
Дата окончанияДата окончания проекта
План-графикКалендарный план график проекта в формате XML

В таблице представлены иерархии, которые присутствуют по умолчанию.

ИерархияОписание уровней
По ЦФОЦФО – Проект – Раздел – Глава - Объект
По группамГруппа – Подгруппа – Проект – Раздел – Глава – Объект
По разделам сводки затратРаздел сводки затрат – Проект
По направлениямНаправление – Проект – Раздел -Глава – Объект

Процесс

Справочник бизнес-процессов, представляющий собой иерархический список, используется для функционально-стоимостного анализа бизнес-процессов и содержит информацию об уже выполненных, выполняемых в текущий момент и планируемых к выполнению бизнес-процессах.

Вместе с системой заказчикам поставляются преднастроенные шаблоны процессов, соответствующих регламентам планирования ИП.

Название атрибутаОписание
ГруппаГруппа бизнес процессов
ПериодПериод составления
СтатусТекущий статус «готовится», «утвержден»…
ПриоритетПриоритет процесса
ОперацияСсылка на измерение Операция
ДоступГруппа пользователей, которая имеет доступ на чтение
ОтветственныйГруппа пользователей, которая может редактировать

К операциям, выполняемым в рамках производственных и бизнес-процессов, следует отнести все технологические работы.

Название атрибутаОписание
СтоимостьНорма стоимости операции
РесурсИспользуемый ресурс
ДлительностьНорма длительности

Дополнительные справочники

Для обеспечения необходимой аналитики в отчетах и планах присутствуют дополнительные иерархические справочники:

  • источники финансирования;
  • структура КВЛ (или статьи затрат).

В данных справочниках отсутствует типовой набор данных, т.к. его формирование происходит при вводе системы в эксплуатацию.

Модель инвестиционного проекта

Модель инвестиционного проекта используется для прогнозирования структуры затрат по объекту инвестиций, для которого отсутствует или еще не разработана проектная документация. В этом случае может применяться модель инвестиций, включающая только нормы для «высокоуровневых» понятий, например без детализации до вида затрат или конкретного источника финансирования. Модели для инвестиционных мероприятий, как правило, не применяются.

С функциональной точки зрения Модель инвестиционного проекта представляет собой базу распределения, в которой под базовой стоимостью, т.е. распределяемой величиной, подразумевается сметная стоимость проекта-аналога, а коэффициентами распределения являются заданные в аналитическом пространстве ДИП весовые коэффициенты элементов модели инвестиционного проекта.

 

Для нормирования модели используются:

  • базисные индексы МЭР России для всего временного горизонта планирования;
  • индексы пересчета в разрезе структуры затрат;
  • матрица распределения стоимости на основании проекта аналога.

Кроме норм и коэффициентов, модель инвестиционного проекта содержит алгоритм применения, который может быть определен по умолчанию или изменен пользователем самостоятельно.

Структура данных в многомерном хранилище

Для всех данных размещенных в многомерном хранилище поддерживается возможность проводить многомерный анализ.

Справочники «Сценарий», «Процесс» и «Объект» представлены в многомерном хранилище в виде «снежинки».

 

 

Упрощенная схема хранилища данных

Упрощенная схема хранилища данных

Наиболее важными с точки зрения архитектуры являются «Сценарий» и «Процесс».

«Сценарий» определяет уровень планирования и аналитические разрезы, участвующие в данном сценарии.

«Процесс» определяет регламент планирования, сроки и участников.

 

 

Структура связей показателей и процессов

Структура связей показателей и процессов

В рамках одного процесса могут обрабатываться несколько сценариев одновременно, что отвечает требованиям регламента Заказчика (регламент подготовки ДИП).

Бизнес-правила

Бизнес-правила, представляют собой объекты групповой обработки данных. Это могут быть различные распределения, агрегация, консолидация, сверка данных и т.п.

Бизнес-правила предназначены для обеспечения задач подготовки планов на этапе планирования и формирования финансовых результатов на этапах исполнения и контроля бюджетов.

Бизнес-правила могут использоваться при директивном планировании сверху вниз (обратный расчет, break back function) и для прогнозирования «what if – что если».

Бизнес-правила разделяются по специфике решаемых задач

  • Правила распределения значений

Базы распределения. Распределение значения среди заданного набора ячеек по определенному правилу.

  • Правила присвоения

Присвоение значения всем ячейкам набора, в том числе для пропорционального переноса данных с предыдущего периода.

  • Правила настройки

Применяются при изменении метаданных и данных модели, чтобы обеспечить их актуальность, целостность и непротиворечивость.

  • Правила для переменных

Используется для изменения значений свойств (переменных) модели. Переменные хранят значения, доступ к которым осуществляют различные модели, они также могут хранить их свойства.

  • Системные правила

Реализуют системные алгоритмы: расчет нарастающих итогов, скользящего среднего,  обработки специфичных показателей, обработки данных рабочих процессов планирования