Pages Navigation Menu

Управление финансами и бюджетирование

Управление финансами и бюджетирование

Контур Планирования и управления финансами содержит надежные и гибкие средства автоматизации управления финансовыми ресурсами компании, поддерживающие классический управленческий цикл: планирование финансово-экономической деятельности компании, оперативный финансовый менеджмент, финансовый анализ. Позволяет предприятию эффективно использовать собственные средства и привлеченные инвестиции, повысить управляемость и прозрачность бизнеса в целом.

Функциональные возможности контура обеспечивают решение широкого круга задач финансовой службы, планово-экономического отдела, бухгалтерии.

Платежный календарь

Платежный календарь адресован руководителям и специалистам финансовых служб и предназначен для автоматизации оперативного управления денежными потоками предприятия.

Ведение платежного календаря позволяет контролировать финансовые потоки, обеспечивать ликвидность предприятия, отслеживать фактические платежи, соответствовать лимитному плану бюджета предприятия.

Комплексно, в едином информационном пространстве поддерживается весь спектр задач оперативного управления финансовыми ресурсами:

  • Сбор и формирование заявок на платежи от функциональных подразделений
  • Проверка соответствия заявок бюджету или лимитному плану подразделения
  • Утверждение и согласование заявок
  • Формирование и балансировка графика платежей
  • Моделирование различных вариантов балансировки календаря, решения проблемы дефицита средств у предприятия
  • Построение графиков cash-flow
  • Группировка данных в платежных календарях по разным признакам (например, статья бюджета, контрагент, подразделение, диапазон сумм и т.п.)
  • Формирование платежных документов на оплату финансовых обязательств
  • Отслеживание фактического исполнения финансовых обязательств.

Управление бюджетом

Автоматизация бюджетного процесса позволяет рационально планировать и контролировать движение финансовых ресурсов. Бюджеты позволят лимитировать ограниченные ресурсы, концентрировать их на наиболее важных направлениях деятельности. С помощью платежного календаря можно осуществить сбор информации о заявках подразделений предприятия на оплату счетов контрагентов и осуществление периодических платежей, проверить соответствие этих заявок бюджету или лимитному плану подразделения, выполнить прогноз поступления денежных средств от заказчиков, сформировать на этой основе платежный календарь и отследить фактическое исполнение финансовых обязательств.

Комплексно в едином информационном пространстве поддерживается классический цикл управления финансовыми ресурсами:

  • Планирование (составление) консолидированных бюджетов
  • Моделирование различных вариантов бюджетов
  • Согласование и утверждение бюджетов
  • Формирование плановых показателей бюджетов по оперативным планам
  • Формирование фактических показателей бюджета на основе оперативных и бухгалтерских данных
  • Поддержка принятия оперативных управленческих бюджетов
  • Мониторинг и анализ исполнения бюджета
  • Проведение корректировок бюджета
  • Гибкая настройка представления форм бюджетов для каждого подразделения
  • Учет ценных бумаг и кредитов
  • Ведение картотек и оперативный учет ценных бумаг, кредитов (как получаемых предприятием, так и выдаваемым им)
  • Формирование планов-графиков получения и погашения кредитов, а так же контроль их исполнения
  • Бухгалтерский и налоговый учет операций с ценными бумагами
  • Формирование реестров, отчетов и справок по учету ценных бумаг.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ЧТЗ-УралтракПервая грузоваяРосэнергоатомСДСКазхром
Ангарский завод полимеровТранснефтьТольяттиАзотГазпром-КСАНХК