Pages Navigation Menu
 

Расчеты с поставщиками и получателями

Расчеты с поставщиками и получателями

Модуль "Расчеты с поставщиками и получателями" предназначен для контроля расчетов с поставщиками и получателями. Сальдо по взаиморасчетам можно рассчитывать как периодически, путем формирования соответствующих отчетов, так и в оперативном режиме. Расчеты за товары/услуги могут осуществляться различными средствами:

  • перечислением денег на расчетный счет поставщика или  наличным расчетом  через кассу;
  • расчетом векселем;
  • встречной поставкой или с помощью бартерного договора;
  • с помощью взаимозачета;
  • уступкой долга третьей фирме.

Функции модуля обеспечивают решение следующих задач:

  • контроль взаиморасчетов посредством установки и просмотра связей между документами-основаниями и платежными документами; пакетное распределение платежей;
  • создание актов взаимозачетов и договоров уступки долга (цессии);
  • расчет штрафных санкций;
  • ведение счетов-фактур для учета НДС;
  • ввод планов закупок и реализации;
  • учет долгов, контроль взаиморасчетов с помощью отчетов.

 

 

Средства модуля позволяют формировать такие отчеты, как:

  • реестр исполняемых документов-оснований с учетом сформированных по ним товарных и финансовых сопроводительных документов;
  • обороты и задолженности по исполняемым документам-основаниям с разноской задолженностей по заданным периодам и подбивкой итогов по контрагенту и всем выбранным контрагентам;
  • прогноз налоговых платежей;
  • контроль взаиморасчетов с контрагентами, расчет сальдо и составление платежного баланса по контрагенту;
  • проверка дебиторской и кредиторской задолженностей денежных средств и материальных ценностей/услуг.

ЧТЗ-УралтракПервая грузоваяРосэнергоатомСДСКазхром
Ангарский завод полимеровТранснефтьТольяттиАзотГазпром-КСАНХК