Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Платежный календарь

Платежный календарь

Модуль Платежный календарь служит для решения задач по финансовому планированию на предприятии, управлению средствами, облегчает работу с финансовыми потоками. Платежный календарь является гибким инструментом, служащим для минимизации финансовых рисков, обеспечения ликвидности средств и контроля над надлежащим исполнением финансовых обязательств.

Основной задачей, которую решает модуль «Платежный календарь», является балансировка управления финансами, а также организация финансового учета в соответствии с нормами законодательства и современными стандартами.

Платежный календарь

Любое финансовое обязательство, появившееся в системе, имеет свои причины формирования. Обычно за финансовыми обязательствами лежат те или иные первичные оперативные документы системы. Наличие таких  документов, их оперативность и актуальность позволяют отслеживать финансовое состояние компании и проводить финансовое планирование на предприятии с необходимой для бизнеса оперативностью.

Группировка данных в Платежном календаре возможна по различным признакам, включая следующее: контрагенты, статьи бюджета, диапазон сумм, подразделения и т.д. Данная группировка необходима для оценки финансового состоянии компании и принятия оперативных мер к нейтрализации угрожающих финансовому благополучию факторов.

Платежный календарь

Платежный календарь

Функциональность модуля «Платежный календарь»:

  • планирование расчетов с контрагентами на краткосрочные периоды с использованием ценных бумаг, к примеру, акций, векселей или денежных средств;
  • функция моделирования платежного календаря для оптимизации его по выбранным критериям;
  • планирование наличия денежных средств на расчетных счетах и в кассах;
  • операции по купле-продаже и конвертации валюты;
  • контроль баланса доходов и расходов с созданием т. н. «ликвидной подушки»;
  • учет фактического поступления платежей и отклонения факта от плана за выбранный период;
  • оперативные отчеты о движениях средств и их анализ.

Сопровождение решения включает в себя:

  • гарантийный срок на эксплуатацию системы;
  • оперативные консультации;
  • оперативную техническую поддержку;
  • возможность доработок системы под Ваши критерии работы.

Сопровождение системы силами наших высококвалифицированных и опытных специалистов не оставит у заказчика ни одной нерешенной проблемы, какие бы требования к системе не выставлял быстро меняющийся бизнес клиента.

ЧТЗ-УралтракПервая грузоваяРосэнергоатомСДСКазхром
Ангарский завод полимеровТранснефтьТольяттиАзотГазпром-КСАНХК