Модуль «Касса»

Модуль "Касса" системы Галактика EPR позволяет осуществлять учет:

  • расчетов наличными средствами с поставщиками и покупателями;
  • командировочных расходов;
  • всех видов расчетов с подотчетными лицами;
  • зарплаты и выплат, выданных через кассу; депонированной зарплаты;
  • кассовых операций как с национальными денежными единицами, так и с иностранной наличной валютой.

Функции модуля позволяют вести учет по таким следующим документам:

  • приходные и расходные кассовые ордера (в том числе и валютные),
  • платежные ведомости и ведомости на депонирование,
  • авансовые отчеты,
  • приказы на командирование сотрудников и др.

Галактика ERP - Касса

Дополнительные возможности модуля "Касса"

Возможность ограничения доступа к документам касс позволяет установить режим доступа к кассам и типам кассовых документов для конкретных сотрудников предприятия. Идентификация сотрудников производится по сетевому имени, для каждого из них можно установить доступ к определенным видам кассовых документов с помощью специальной настройки.

Функция создания и ведения справочника норм расходов различного назначения позволяет производить контроль расходования денежных сумм, например, при расчете авансов и отчетов по командировкам. Для каждой нормы расхода можно указать страну и город, сумму нормы и валюту, в которой выражена данная норма.

Галактика ERP - Касса

Интеграция с другими модулями

Модуль "Касса" тесно интегрирован с другими функциональными модулями системы Галактика ERP.
В модуле "Финансово-расчетные операции" обеспечивается возможность просмотра и вывода на печать самой разнообразной отчетности по кассовым операциям.

В модуле "Хозяйственные операции" осуществляется настройка типовых хозяйственных операций по кассе, просмотр и вывод на печать их реестра, формирование групповых проводок, их корректировка и отмена.

В модуле "Расчеты с поставщиками и получателями" содержатся данные о расчетах с контрагентам.

В модуле "Управление логистикой" осуществляется формирование кассовых документов по документам-основаниям.

В модуле "Заработная плата" содержится информация о выплатах з/п, о наличии депонентской задолженности, о зачете сумм превышения норм расходов в счет заработной платы.

Обороты по кассовым операциям отражаются в "Главной книге", сальдо по счету "Касса" — в бухгалтерском балансе и других формах отчетности, которые содержатся в "Бухгалтерской отчетности". Результаты расчетов по кассовым операциям используются также для получения отчетов в "Платежном календаре" в модуле "Управлении финансами".

Обратная связь