Модуль «Касса»

Модуль "Касса" системы Галактика ERP позволяет осуществлять учет расчетов следующих операций:

  • расчетов с поставщиками и покупателями;
  • всех видов расчетов с подотчетными лицами, в том числе сумм командировочных расходов;
  • выплат сумм заработной платы, дивидендов, алиментов, а также ведение учета депонированных сумм.

Эти операции могут осуществляться наличными денежными средствами через кассы организации с использованием национальной денежной единицы либо иностранной наличной валюты.

Основу функциональности модуля составляют следующие документы:

  • приходные и расходные кассовые ордера (в том числе и валютные);
  • платежные ведомости и ведомости депонирования;
  • авансовые отчеты;
  • приказы на командирование сотрудников и др.

Галактика ERP - Касса

Дополнительные возможности модуля "Касса"

Возможность ограничения доступа к документам касс позволяет установить режим доступа к кассам и типам кассовых документов для конкретных сотрудников предприятия. Идентификация сотрудников производится по сетевому имени, для каждого из них можно установить доступ к определенным видам кассовых документов с помощью специальной настройки.

Функция создания и ведения справочника норм расходов различного назначения позволяет производить контроль расходования денежных сумм, например, при расчете авансов и отчетов по командировкам. Для каждой нормы расхода можно указать страну и город, сумму нормы и валюту, в которой выражена данная норма.

Галактика ERP - Модуль Касса

Интеграция с другими модулями

Модуль "Касса" тесно интегрирован с другими функциональными модулями системы Галактика ERP.
В модуле "Финансово-расчетные операции" обеспечена возможность просмотра и вывода на печать самой разнообразной отчетности по кассовым операциям.

В модуле "Хозяйственные операции" осуществляется настройка типовых хозяйственных операций по кассе, просмотр и вывод на печать их реестра, формирование групповых проводок, их корректировка и отмена.

В модуле "Расчеты с поставщиками и получателями" содержатся данные о расчетах с контрагентами.

В модуле "Управление логистикой" осуществляется формирование кассовых документов по документам-основаниям.

В модуле "Заработная плата" содержится информация о выплатах работникам организации, о наличии депонентской задолженности, о зачете сумм превышения норм расходов (командировочных и подотчетных сумм) в счет заработной платы. Обороты по кассовым операциям отражаются в "Главной книге", сальдо по счету "Касса" — в бухгалтерском балансе и других формах отчетности, которые содержатся в "Бухгалтерской отчетности".

В модуле "Платежный календарь" существует возможность формирования кассовых ордеров на основании документа финансовое обязательство. А также возможно формировать финансовые обязательства из кассовых ордеров. Результаты расчетов по кассовым операциям в модуле "Платежный календарь" используются для формирования отчетов.

Обратная связь