Модуль «Финансово-расчетные операции»

В модуле "Финансово-расчетные операции" системы Галактика ERP предусмотрено формирование всего спектра финансовых документов, сопровождающих движение денежных средств (платежные поручения, платежные требования, инкассовые поручения, заявления на аккредитив, авизо, бухгалтерские справки и т.д.).

Эти документы могут быть связаны с документами-основаниями (ДО), созданными в других контурах системы Галактика ERP.

Галактика ERP - Финансово-расчетные операции

Предусмотрена возможность ведения учета как в национальной денежной единице, так и в иностранной валюте. Система обеспечивает контроль соответствия платежей, оформленных финансовыми документами, и сумм, указанных в ДО, а также получение баланса взаиморасчетов с контрагентами по каждому ДО в динамическом режиме.

Галактика ERP - Финансово-расчетные операции

Система может производить расчет и учет курсовой разницы, возникающей при совершении экспортно-импортных операций и операций с валютой.

Модуль "Финансово-расчетные операции" позволяет вести учет просроченной задолженности по договорам. Информация о возникновении задолженности формируется по данным бухгалтерского учета, а о сроках ее погашения — из товарных и финансовых пунктов календарных планов (ПКП) к договорам, зарегистрированным в модуле "Управлении договорами".

Программные средства модуля позволяют осуществлять импорт банковской выписки, принятой из банка средствами электронной системы платежей. На основе ее анализа система формирует входящие и исходящие платежные документы, осуществляя контроль корректности сумм, реквизитов банков и предприятий. Вновь сформированные исходящие документы сравниваются с исходными документами, хранящимися в базе данных. Если их реквизиты совпадают, то в хранящихся документах автоматически устанавливается дата оплаты, соответствующая дате банковской выписки. Документы, для которых соответствия не установлены, а также входящие документы, отредактированные пользователем, добавляются в базу данных. Настройка на конкретную форму выписки производится пользователем и сохраняется в системе для дальнейшего использования.

С помощью специальной функции можно осуществить импорт каталога банков из базы данных внешних информационных систем.

Отчеты в модуле "Финансово-расчетные операции"

Модуль обеспечивает формирование различных отчетов:

  • аналитические ведомости по бухгалтерским счетам;
  • группировочные ведомости;
  • оборотно-сальдовые ведомости;
  • журналы-ордера;
  • реестры обработанных платежных документов;
  • ведомости по неоплаченным или просроченным документам;
  • «шахматки».

Гибкая система настроек позволяет отбирать данные, требуемые для формирования отчетов. Вы можете группировать и сортировать необходимые записи в отчетах, сворачивать или расшифровывать сальдо по различным уровням аналитики, а также настраивать внешний вид отчетных форм.

Обратная связь